Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Belajar dari kesuksesan investor lain adalah cara hebat untuk meningkatkan imbal hasil portofolio.
Salah satu investor hebat yang bisa dijadikan panutan adalah Warren Buffett. Miliarder investasi ini rata-rata memperoleh keuntungan tahunan di bawah 20% sejak tahun 1965.
Jumlah tersebut mungkin tidak seberapa jika dibandingkan dengan kinerja beberapa saham AI saat ini. Namun secara sistematis menggandakan rata-rata pasar saham selama hampir 60 tahun adalah suatu prestasi yang luar biasa.
Dengan tingkat bunga tahunan sebesar 20%, bahkan investasi bulanan yang sederhana pun dapat berubah menjadi kekayaan yang melimpah seiring berjalannya waktu.
Jadi bagaimana investor bisa berusaha mencapai keuntungan tersebut?
Target Imbal Hasil 20%
Mengutip The Motley Fool, mencapai keuntungan dua digit setiap tahun jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ada banyak sekali upaya untuk meniru kesuksesan Buffett. Namun sebagian besar investor gagal mencapai hal tersebut.
Strategi Buffett melibatkan banyak kesabaran. Bisnis tidak akan tumbuh secara ajaib dalam semalam meskipun ada kemungkinan ledakan harga saham. Diperlukan waktu bertahun-tahun untuk melaksanakan suatu strategi dan banyak hal yang bisa salah. Tugas investor adalah menganalisis peluang dan risiko sebelum membeli saham.
Baca Juga: Bukan Kecerdasan, Ini Kualitas Terpenting Bagi Investor Menurut Warren Buffett
Meskipun ada ribuan perusahaan publik yang dapat dipilih, hanya sedikit yang akan memberikan keuntungan seperti Buffett. Itu sebabnya sebagian besar kekayaan Berkshire Hathaway terkonsentrasi hanya pada lima bisnis.
Jadi apa yang membuat suatu perusahaan berpotensi menjadi pemenang? Menurut Buffett, ada banyak faktor yang berperan, termasuk karakteristik kualitatif dan kuantitatif. Namun, tema yang berulang di antara investasinya adalah keberadaan parit.
Dengan memiliki serangkaian keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan sulit ditiru, bisnis dapat lebih mudah mengungguli pesaingnya.
Dan dalam jangka panjang, hal ini dapat membuat perbedaan besar dalam merebut pangsa pasar, sehingga menghasilkan lebih banyak penciptaan nilai bagi pemegang saham.
5 Hal yang Diperhatikan Warren Buffett Saat Membeli Saham
Masih mengutip The Motley Fool, berikut 5 hal yang diperhatikan Warren Buffett saat membeli saham:
1. Latar belakang pemahaman
Buffett mencoba untuk tetap berpegang pada apa yang dia sebut sebagai “lingkaran kompetensi” ketika berinvestasi – pada dasarnya adalah bidang yang dia pahami.
Ambil contoh sahamnya di Moody's. Moody's menghabiskan waktunya untuk mengamati bisnis dan keuangannya, untuk menilai kelayakan kreditnya.
Hal ini merupakan bidang keahlian Buffett. Dia juga menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk menyisir rekening perusahaan untuk menilai prospek bisnis mereka.
Dengan tetap berpegang pada bidang bisnis yang ia pahami, Buffett akan lebih mampu menilai apakah valuasi suatu saham menarik.
Baca Juga: 9 Pesan Investasi Oke Warren Buffett, Salah Satunya Prioritas Margin Keamanan
2. Mencari parit
Ketika Buffett membeli suatu bisnis, dia ingin bisnis tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang kuat yang dapat membantunya menghasilkan keuntungan.
Dia menyebutnya parit, seperti yang digunakan untuk membantu melindungi kastil abad pertengahan dari penyerang.
Moody's adalah contoh yang bagus. Peringkat kredit adalah bagian penting dari banyak kontrak, sehingga permintaan terhadap kontrak tersebut tetap ada bahkan ketika perekonomian sedang lemah.
Hanya sedikit penyedia layanan besar peringkat kredit yang terkenal di dunia. Dan Moody's adalah salah satunya.
3. Neraca yang sehat
Model bisnis seperti ini memerlukan sedikit aset dan aset utamanya sering kali adalah tenaga kerja yang berbakat.
Buffett telah berinvestasi di industri yang banyak asetnya seperti kereta api dan jaringan energi, serta industri yang sedikit asetnya seperti lembaga pemeringkat kredit dan penyedia periklanan. Dalam kedua kasus tersebut, dia mencari neraca yang sehat.
4. Penilaian yang menarik
Buffett mulai membeli Moody's pada tahun 2000. Sejak Januari 2000, nilai sahamnya telah tumbuh lebih dari 3.500%.
Tidak semua investasi Buffett berhasil. Namun banyak yang berhasil dengan baik karena dia sangat memperhatikan penilaian.
Dia tidak hanya mencoba membeli bisnis-bisnis besar. Dia mencoba membeli ketika saham tersebut dinilai menarik.
Baca Juga: 7 Pikiran Keren Warren Buffett yang Bisa Mengubah Hidup, Sederhana & Mudah Ditiru
5. Beli untuk jangka panjang
Seperti yang saya katakan, Buffett mulai membeli saham Moody's 24 tahun lalu. Dia masih memiliki saham ini dalam porsi besar selama dua dekade kemudian.
Sebagai investor jangka panjang, ia mencoba membeli bisnis besar dengan harga menarik dan kemudian mempertahankan sahamnya, kecuali terjadi sesuatu yang berdampak negatif pada kasus investasi tersebut. Itu telah membantunya membangun kekayaan yang besar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
